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市场像潮汐，涨落之间藏着槓杆的诱惑与陷阱。行情变化评估不能停留在单一指标上：结合量能、宏观数据与行业景气，以情景化模拟（牛熊两端、最坏情形）来估量潜在回撤（参见Markowitz风险分散理论与情景分析

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